Xin ý tưởng giao dịch cổ phiếu dòng KCN - mã KBC

Bác Tô Triều cho mình xin ý tưởng giao dịch mã KBC này với, vừa rồi thị trường lúc tăng lại có nhiều phiên điều chỉnh và giảm nhưng mã này đa số vẫn ko giảm, hoặc ít nhất là giữ dc giá TC.
Thanks bác

2 Likes

Cổ phiếu KBC: Vai - Đầu - Vai thuận, re-test neckline, Lùm xùm BCTC

Cổ phiếu KBC trước Tui có dự kiến giao dịch mà về sau bỏ qua, không thực hiện giao dịch với mã cổ phiếu này.

Thực tế vì khi xem xét cấu trúc và cơ cấu, có quá nhiều điểm dàn trải và thấy không tập trung lắm nên tạm ngưng theo dõi thêm.

Dưới đây là các yếu tố kỹ thuật cần chú ý nếu bạn quan tâm tới Cổ phiếu KBC theo trình tự.

Vai - Đầu - Vai thuận

Cổ phiếu KBC đã tạo Mô hình này và giảm đúng theo Mô hình về hết biên độ. Hiện tại, KBC có xu hướng Re-test lại neckline mà nó đã phá trước đó.

Vùng Re-test hiện tại được kỳ vọng sẽ nằm ở 28.000 - 29.600đ/cp và nó là vùng giá hợp nhất của các tín hiệu sau:

  1. EMA200 khung Daily
  2. Vùng neckline (Hỗ trợ chuyển thành kháng cự.
  3. Vùng Fibo Retracement 61.8%

Như vậy vùng giá này giờ đây sẽ trở thành kháng cực cực kỳ mạnh mẽ cần phải chú ý.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần lưu tâm tới việc KBC trước đó tích luỹ khá lâu trong vùng giá từ 23.000đ - 29600đ. Vùng tích luỹ này kéo dài khoảng 8 tháng từ T1-2021 đến T08-2021, Breakout để tăng và tạo phân Head. Điều này có nghĩa là chúng ta có thêm 1 kịch bản là KBC sẽ tiếp tục tích luỹ ở ngay vùng giá này trong trung và dài hạn nếu nó có thể tăng tới đó.

Khối lượng giao dịch của KBC khi mã cổ phiếu này giảm về mức đáy 13.400đ/cp là tương đối đáng kể. Đặc biệt là với khối ngoại, họ bán ròng khi KBC giảm từ 22.900đ về 13.400đ/cp và quay lại mua ròng khi KBC giảm về đáy 13.400đ.

Đối với NĐT trong nước, chúng ta cũng thấy mức độ mua ròng kể từ 13.400đ.

Điều cần lưu tâm ở phạm vi này đó là Khối lương Mua ròng cả với khối ngoại và Trong nước tại vùng giá 13.400đ tới 22.900đ Tôi đang xem xét nó có thể nói là giai đoạn mua mạnh nhất lịch sử KBC kể từ khi lên sàn.

Đây chính là điểm rủi ro mấu chốt bởi lẽ từ 13.400đ tới 26.800đ là x2 giá trị. Như vậy, từ đây KBC có nguy cơ bị chốt lời bất chấp việc làm ăn có lợi nhuận hay không. Và cái khối lượng khủng khiếp dưới đáy bỗng trở thành áp lực kinh hoàng với những nhà đầu tư dám đu đỉnh ở vùng giá hiện tại.

Tôi cho rằng Khối ngoại sẽ xả rất mạnh bắt đầu từ 26.800đ/cp tới 29.200đ/cp. Và chính điều này khiến vùng giá này theo 1 cách nào đó lại trở thành giai đoạn tích luỹ. Nhưng lần này là tích luỹ để rồi sau đó… giảm ngược về 20.000đ.

Các phiên gần đây, KBC đang bắt đầu giảm mức độ giao dịch và dòng tiền có vẻ đang chững lại. Tất nhiên rồi, vì nó đã tăng gần 80% kể từ đáy.

MACD(19,39)

MACD(19.39.9) chưa cho tín hiệu giao cắt trở lại. Nghĩa là KBC có thể sẽ có một đợt tích luỹ nào đó và một cú bứt phá nhẹ trước khi nó sụp đổ một lần nữa… HOẶC KHÔNG :bomb: :bomb: :bomb:

Thường MACD này có độ trễ hơn vì Tui lấy cái chu kỳ dài hơn. Nếu muốn xem xét tiềm năng tạo đỉnh, chúng ta có thể sẽ phải dùng 1 chu kỳ khác: MACD(12,26,9)

Oh. Có vẻ tệ cho phe Bull rồi!

Chờ xem thêm vậy.

RSI & Stochastic

RSI và Stochastic cú này trên KBC trông khá tệ. Đây là lý do cả Nội - Ngoại đều không mua nữa bởi cả 2 đều nhăm nhe chốt lời khi RSI chạm Overbought. Và… Dễ tạo phân kỳ tiếp diễn xu hướng giảm lắm đấy.

Vùng giá này không múc được nữa mà bắt đầu chốt lời đi thôi.

BCTC

Báo cáo tài chính của KBC quý 2 có vẻ hơi lạ khi LNST công ty mẹ âm 365 tỏi. Khúc này là do loằng ngoằng trong thương vụ đầu tư giá rẻ vào Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Năng.

KBC-dautulienket

Ban đầu BCTC chưa soát xét của KBC ghi nhận lãi kỷ lục 1,893 tỏi. Nhưng sau khi soát xét, Công ty kiểm toán chưa xác định chính xác được giá trị thực tế của thương vụ đầu tư này. Và cần phải mất tới 12 tháng để thực hiện xong. Như vậy, khoản lợi nhuận này thực tế không phải là Tiền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh mà lợi nhuận được Công ty tự định giá dựa trên khoản đầu tư.

Cụ thể:

Vào ngày 29/06, HĐQT KBC thông qua việc mua thêm 5.7 triệu cp của Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng, nâng tỷ lệ sở hữu lên 48% (tương ứng 9.6 triệu cp) và chuyển đơn vị này thành công ty liên kết của KBC. Theo BCTC tự lập, giá trị hợp lý của khoản đầu tư này gần 2.5 ngàn tỷ đồng, trong khi giá trị đầu tư tương ứng chỉ 96 tỷ đồng. Khoản “đầu tư giá rẻ” này đã giúp KBC thu lãi tới gần 2.4 ngàn tỷ đồng, từ đó kéo lợi nhuận quý 2 và bán niên tăng vọt.

Nói 1 cách khác, thì khoản lãi này sẽ không được chia cổ tức cho tới khi nó được bán lại thu đủ 2500 tỏi lợi nhuận. Hoặc phải làm thế nào đó để biến nó thành… Tiền mặt.

Vậy chúng ta không thể tin tưởng được khoản đầu tư này. Và Tui cũng không hiểu làm thế nào KBC có thể thực hiện được mộ thương vụ Hời khủng khiếp thế!? Bên bán bị NGU NGƠ AH!? Sao lại bán một khoản tài sản trị giá 2500 tỷ với giá chỉ… 96 tỷ!?

Chính từ Con số này, nên Nếu tham gia đầu tư Tui sẽ đặt ra câu hỏi và cho rằng các mức tăng nếu có sẽ không bền. Và tiềm ẩn một cú đánh nếu thông tin công bố cho thấy Khoản đầu tư trị giá 96 tỷ đó chỉ có giá trị 96 tỷ thay vì 2500 tỷ. Đó là cái rủi ro mà KBC có thể bị bán tháo cần lưu tâm.

Kết luận

Với lùm xùm này, Thì đây chưa phải là thời điểm đầu tư KBC dài hạn mà vẫn nên chốt lợi nhuận ở các vùng giá mục tiêu kỳ vọng.

Tôi cho rằng nên chốt lời từ bây giờ đi là vừa và khi thấy Khối lượng đột biến, ngay lập tức bán 30% KL đang nắm và tiếp tục Out cho tới khi mọi thứ được rõ ràng.

Vùng giá tiếp theo nên chờ KBC có lẽ vẫn là ở 13.400đ - 16.000đ.

Chúc bạn @Nguyen_Hai có quyết định đúng!

Have Fun Trading!

4 Likes

A vẩn chờ KBC giá 12,3.

3 Likes

KBC về được 12.3k thì làm tí chấp nhận rủi ro. Chỗ đó P/B tầm 0.42 nhưng nó loằng ngoằng ở chỗ LNST chưa PP. LN đó không phải là Cash, không chia được và chưa được sự chấp nhận của bên Kiểm toán. Nên chưa rõ là nó sẽ tính toán chia cổ tức như nào. Ngoài ra thằng này có ý định bơm tiền ra để mua lại CP. Không rõ để làm gì trong khi lúc này Cash quý hơn Gold :smiley: các nước đi của nó khó hiểu thật luôn.

3 Likes

Bác Tô cho mình hỏi ở chỗ MACD vì sao bác lại lấy tín hiệu 19,39 vậy ạ? Xin chia sẻ từ bác.

1 Likes

MACD(19,39,9) là chu kỳ Gerald Appel - Cha đẻ của MACD sử dụng và khuyến nghị sử dụng.

Chi tiết xem ở 2 bài học:

  1. MACD - Moving Average Convergence/Divergence sử dụng trong giao dịch Forex | Học Forex miễn phí
  2. MACD - Moving Average Convergence/Divergence sử dụng trong giao dịch Forex (Phần 2) | Học Forex miễn phí
2 Likes