Giá Vàng - XAUUSD ngày 06-04-2023: Giảm trước Nonfarm Payrolls
Tiếp tục cập nhật về Giá vàng tháng 04-2023, ngày hôm qua chúng ta chờ bán nhưng đáng tiếc vàng đã không lên tới Entry. Hôm nay chúng ta cần đưa ra thêm các kịch bản để xem xét cho chiến lược giao dịch trong ngày và chuẩn bị cho dữ liệu NFP được công bố ngày mai.
Việc đầu tiên chúng ta cần làm là huỷ lệnh chờ bán XAUUSD ngày 05-04 tại $2026.69/oz.
Bây giờ chúng ta xem xét qua các yếu tố kỹ thuật Đa khung thời gian:
4 hours chart
Sau khi giảm xuống dưới $2025 và xác nhận một cú False Breakout, Vàng tích luỹ ở nửa cuối phiên New York trước khi giảm trong phiên Tokyo ngày 06-04-2023.
Hiện tại Vàng đang giảm về hỗ trợ mà nó đã phá trước đó. Khi quan sát chỉ báo RSI và Stochastic, Tôi lo ngại Vàng có thể sẽ phá vỡ vùng giá này để điều chỉnh sâu hơn. ít nhất là về EMA50 vì trước đó, EMA50 đóng vai trò hỗ trợ rất tốt.
Giá trị hiện tại của EMA50 khung H4 là $1984/oz.
Tôi thêm các đường xu hướng vào để kiểm tra thêm:
Như vậy, vùng Hỗ trợ $1984 tương đối có ý nghĩa với sự kết hợp thêm của Trendline và hỗ trợ thứ cấp. Đây là vùng giá trước đó là kháng cự tương đối tốt. Sau khi bị Breakouts, Có thể sẽ chuyển thành hỗ trợ. Như vậy Vàng có thể sẽ điều chỉnh sâu hơn chúng ta kỳ vọng trước khi dữ liệu NFP được phát hành.
1 hour chart
Quan sát Vàng trên khung 1 giờ, chúng ta có thể thấy một pha False Breakout rất rõ ràng được kết thúc bởi cụm Bearish Engulfing mạnh mẽ. Sau đó là các phản ứng rất mạnh quét từ $2010 tới $2030 nhưng sau đó phe Bull dường như mất tính. Đó có thể là 1 pha quét thanh khoản. Sau đó chúng ta không còn thấy dấu hiệu của phe Bull đâu nữa. Kết thúc phiên London ngày 05-04-2023, phe Bull gần như mất thế trận khi cố gắng đưa giá vàng lại $2025 nhưng bất thành.
Kết quả là vàng giảm về lại vùng $2010 trong phiên Á ngày 06-04.
Với cấu trúc hiện tại, $2018 - $2022 trong ngày sẽ trở thành kháng cự tiềm năng để tham gia giao dịch tiếp với phe Bear.
Theo cá nhân Tôi nhận định thì đây là pha Re-test hỗ trợ quan trọng trước đó là kháng cự tại $1983 để kiểm định trước khi xu hướng mới được hình thành có thể Vàng sẽ còn tiếp tục tăng.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật trong ngày với Pivot Points tại $2020.93 cho thấy tâm lý trong ngày phe Bear có phần thắng thế bởi giá đang biến động hoàn toàn dưới Pivot.
Ngay trong phiên Á, Vàng đã giảm về gần sát vùng Support 2 của Pivot Points. Như vậy có thể chúng ta cần kỳ vọng 1 cú Recover về Pivot để tham gia giao dịch.
Biên độ biến động trung bình trong 14 ngày của XAUUSD là $31.64/oz một mức biến động mạnh. Vì vậy khi thực hiện giao dịch, lợi nhuận kỳ vọng có thể được đặt theo giá trị ATR này.
Các đường EMA cho thấy xu hướng tăng hình thành rõ ràng và EMA10 đang ở $1983 → Vùng này sẽ là hỗ trợ đáng quan tâm. Cú sụt giảm trong phiên vừa qua là đợt điều chỉnh chưa phải đảo chiều xu hướng.
Khung Daily Tôi nhận thấy RSI tiếp tục báo hiệu Phân kỳ điều chỉnh. Nhưng cần lưu ý là thị trường có thể tồn tại ở trạng thái phi lý lâu hơn người ta kỳ vọng.
Dữ liệu kinh tế trong tuần
Central Banks
Hai ngân hàng trung ương lớn là RBA và RBNZ công bố chính sách lãi suất - tiền tệ.
Đối với Úc, RBA giữ nguyên tỷ lệ lãi suất AUD và đưa ra triển vọng tiêu cực về nền kinh tế khi Nhu cầu giảm sút, lạm phát ở ngưỡng cao. Triển vọng tăng trưởng suy yếu dần.
Đối với New Zealand, RBNZ đã đưa ra quyết định bất ngờ với cú tăng lãi suất thêm 50bps đưa lãi suất NZD từ 4.75% lên 5.25% như vậy lãi suất NZD đang cao nhất trong rổ tiền tệ. Quyết định này được đưa ra bởi:
- Lạm phát của New Zealand đang duy trì ở mức cao 7.2% và vẫn đang ở đỉnh lạm phát kể từ thập niên 1990.
- Lạm phát tăng cao đến từ nhu cầu tăng cao đáng kể vượt qua năng lực sản xuất của nền kinh tế. Đây không phải là tín hiệu tiêu cực mà là tín hiệu tích cực khi lạm phát thể hiện sự mất cân đối Cung - Cầu trong đó Cầu lớn hơn Cung.
- Tăng trưởng chậm lại 1 chút và dưới kỳ vọng tháng 02 chủ yếu do nhu cầu toàn cầu suy yếu khiến nhu cầu với hàng hoá của New Zealand cũng chịu ảnh hưởng.
- Thị trường lao động ổn định và đang rất tích cực.
Việc làm
Các dữ liệu việc làm đáng chú ý trong tuần đầu tiên cần chú ý là JOLTS Job Openings.
JOLTS Job Openings - Lượng việc làm tuyển dụng mở mới theo Tôi quan sát đang trong xu hướng giảm. Lượng mở mới sụt giảm khoảng 600k so với tháng trước đó. Và đây là tháng thứ 2 giảm liên tiếp gây ra những lo ngại về thị trường lao động Hoa Kỳ.
ADP Nonfarm Employment Change thấp hơn kỳ vọng khi chỉ có thêm 145k việc làm. Con số này gây lo ngại cho dữ liệu NFP được phát hành vào thứ 6. Tuy nhiên 145k vẫn là một con số tích cực và so với giai đoạn 2018, thì nó thực tế vẫn đang rất cao.
Canada Employment Change được phát hành vào lúc 19:30 hôm nay sẽ cho chúng ta thêm số liệu để đánh giá về các nguy cơ tiếp theo của kinh tế toàn cầu.
US Nonfarm Payrolls được công bố lúc 19:30 thứ 6 sẽ là chìa khoá để quyết định xu hướng tiếp theo của USD, lợi tức trái phiếu và đồng thời tác động trực tiếp tới giá Vàng.
Nếu các dữ liệu việc làm xấu đi, Vàng sẽ trở lại đà tăng.
Kịch bản giao dịch
Kịch bản #1: Dữ liệu việc làm tích cực
Với kịch bản này, chúng ta sẽ tìm cơ hội Bán Vàng với kháng cự đầu tiên tại $2020 và đỉnh gần nhất $2032 với mục tiêu $1983/oz.
Kịch bản #2: Dữ liệu việc làm tiêu cực
Chúng ta sẽ phải chờ xác nhận giá đóng trên $2025 để tìm kiếm cơ hội đánh lên với mục tiêu $2037, $2044 và $2075
Chúc các bạn giao dịch thành công!
